中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 2017年公司债券(

作者:匿名
2019-11-06 11:17:23

公司和董事会全体董事保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个人和共同责任。

重要提示:

●债权登记日期:2019年9月18日

●债券付息日期:2019年9月19日

2019年9月19日中国稀土(集团)高新技术有限公司(以下简称“债券”)向合格投资者发行的中国稀土(集团)高新技术有限公司(以下简称“债券”)2017年公司债券(二期)将于2018年9月19日至2019年9月18日付息。根据中国北方稀土(集团)高新技术有限公司公开发行2017年公司债券(二期)招股说明书和中国北方稀土(集团)高新技术有限公司在上海证券交易所公开发行2017年公司债券(二期)公告的有关规定,为确保本次付息顺利进行,方便投资者及时收息,现就有关事项公告如下:

一、本期债券基本情况

(1)债券名称:中国北方稀土(集团)高科技有限公司公开发行2017年公司债券(二期)

(2)债券缩写:17 North 02

(3)债券代码:143303

(4)发行总额:16亿元

(5)债券期限(Bond Term):本期债券的期限为5年,包括公司提高息票利率的选择权和投资者在第三年年底回购的选择权。

(6)债券利率:本期债券票面利率为5.12%

(7)还本付息方式:本期债券每年计息一次,复利除外。利息将每年支付一次,本金将在到期时偿还,最后一次利息将与本金一起支付。

(8)债券形式:实名制记账式公司债券

(9)债券发行审批权限和文件编号:中国证券监督管理委员会(2017)194号文件

(10)担保人及担保方式:当前公司债券为无担保债券

(11)付息日:本期债券付息日为2018年至2022年每年9月19日(法定节假日或休息日,顺延至其后第一个交易日,顺延期间的付息不收取利息);如果投资者行使回购选择权,从2018年至2020年,部分回购债券的付息日为每年9月19日(法定节假日或休息日,延期至其后第一个交易日,延期期间的付息不收取利息)。

(12)付款日期:本期债券的付款日期为2022年9月19日(法定节假日或休息日,延期至其后第一个交易日,延期期间不收取利息);如果投资者行使回购选择权,部分回购债券的支付日期为2020年9月19日(法定节假日或休息日,延期至其后第一个交易日,延期期间的支付不收取利息)。

(13)信用评级:公司主体的长期信用评级为aaa,当前债券的信用评级为aaa。

(14)上市地点:上海证券交易所

(15)上市日期:2017年9月29日

(十六)登记、托管和结算机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称中国证券登记结算公司上海分公司)

二.本利息支付计划

“17北02”的票面利率为5.12%,每手“17北02”(票面价值1000元)支付的利息为51.20元(含税)。

三.付息债权的登记日期和付息日期

(1)债权登记日期:2019年9月18日

(2)债券付息日期:2019年9月19日

四.利息支付对象

这笔利息将于2019年9月18日上海证券交易所关闭后支付给所有在中登公司上海分公司注册的“17北02”公司债券持有人。

五、利息支付方式

公司已与中国董事会上海分公司签署债券支付和交换协议,委托中国董事会上海分公司进行本次发行的债券交换。本公司将于本期债券换息日前两个交易日将本期债券利息转入中国板公司上海分行指定的银行账户。

对于通过上海证券交易所购买本次发行债券并持有至债权登记日的投资者,利息支付将进入投资者通过邓忠公司上海分公司清算系统开立的证券公司注册公司准备金账户,然后证券公司将利息支付转入投资者在证券公司的资本账户。投资者通过发行市场购买本期债券,持有至债权登记之日,应当在债券初始认购的营业网点办理付息手续。

六、关于投资者缴纳企业债券利息所得税的问题

(一)个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》等税收法规的规定,本次发行债券的个人投资者应按利息金额的20%缴纳企业债券个人利息所得税,实际支付的“17北02”(面值1000元)为40.96元(税后)。债券利息的个人所得税由证券公司代扣代缴,直接向证券公司所在地税务机关缴纳。证券公司未履行债券利息代扣代缴个人所得税义务的,由此产生的法律责任由各证券公司承担。

(二)非居民企业缴纳企业债券利息所得税报表

根据财政部、税务总局2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税政策的通知》(财税字〔2018〕108号),2018年11月7日至2021年11月6日,非居民企业(含合格投资者和合格投资者)债券持有人本期债券利息收入暂免征企业所得税和增值税。上述暂时免征企业所得税的范围不包括境外机构在中国境内设立的机构和场所实际关联债券的利息。

(三)居民企业投资者需自行缴纳本期债券利息所得税。“17北02”(面值1000元)每手实际支付利息为51.20元(含税)。

七.相关机构及联系方式

(1)发行人:中国北方稀土(集团)高科技有限公司

法定代表人:赵殿青

联系地址:内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河街83号

电话:0472-2207799 0472-2207788

传真:0472-2207788

联系人:俞吴颖

(2)主承销商和债券受托人:世纪证券有限公司

法定代表人:李强

联系地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42楼

电话:0755-83199599

传真:0755-83589049

联系人:王刚

(3)受托人:邓忠公司上海分公司

联系地址:上海陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

协理:徐莹

电话:021-68870114

特此宣布

中国北方稀土(集团)高科技有限公司

董事会

2019年9月12日

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